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【资料图】
金融界基金6月1日讯 工银瑞信纯债债券型证券投资基金（基金简称：工银纯债债券，代码:000402）2020 年第一次分红公告。
根据公告所示，本次分红为本基金第五次分红，2020年第一次分红。下属分级基金的基金简称：工银纯债债券工银纯债债券B。下属分级基金的交易代码000402000403。截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.17301.1606。基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）218,514,719.5231,752,209.69。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）65,554,415.869,525,662.91。本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.1410.139
注：
本基金每年收益分配次数最多为次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满个月可不进行收益分配；
分红相关信息：
权益登记日2020
除息日2020
现金红利发放日2020
基金相关信息：
投资目标：在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略：本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险
本文源自金融界网站
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